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| 하락 차트 읽어 내기 |
하락 차트 읽어내기
1. 상승 한계점을 지켜본다
- 주가가 거침없이 오르다 보면 결국 한계점을 맞이한다. 이 시점을 발견하는 일이 중요하다. 올라간 것은 언젠가 내려온다. 데이트레이딩에서는 그날의 주가 파동을 읽어내서 대응하는 일이 매우 중요하다.
차면 기울고, 기울면 차는 자연의 호흡과도 닮은 움직임이 주가 변동에도 존재한다. 이 사실을 이해하면 '좀더, 아직 더 오를거야' 라는 무모한 희망을 가지지 않을 수 있다.
- 주식의 세계에서는 '무제한 상승'은 절대 없다. 반면 하락할 때는 0까지 하락할 가능성이 있다. 이것이 주식투자의 무서운 부분이다. '슈퍼 하이 리스크, 하이 리턴' 이다. 그러나 트렌드인 종목, 순풍이 부는 종목에 투자하면 최악의 사태는 일어나지 않는다.
세력주를 노릴 때는 가끔 저가주가 대상이 되기도 하므로, 만약의 경우 주가가 0이 되는 일을 각오해야 한다. 가능하다면 실적이 좋은 종목에 투자하자. 천정을 친 종목은 떨어질 수밖에 없다. 그 타이밍을 놓치지 않고 도망친다. 또는 공매도를 한다.
이런 투자 태도가 리스크를 피하고 리턴을 최대화 한다.
2. 한창 오를 때 나타나는 위꼬리가 위험하다
- 상승의 한계점. 물러날 시점의 대표적인 예로 주가가 상승할 때 나타나는 '위꼬리'가 있다. 차트에서 이것만큼 명확한 '매도, 이익 확정'의 지점은 없다. 이 지점을 놓치는 사람이라면 데이트레이딩에 전혀 맞지 않는 사람이라고 해도 좋다.
아침부터 꾸준히 오르다가 위꼬리 양봉을 신호로 음봉이 두 개 나오더니, 그 후로는 음봉이 우세해지면서 계속 하락하는 경우도 있다. 현재 인기 상승 중인 대표적인 종목이지만, 단숨에 상승하더니 역시나 매도도 나온다. 이정도면 놓아줘야 한다. 물론 이날에 한정되는 이야기다.
- '다시 회복되겠지'라고 계속 낙관하기만 하는 트레이딩은 실패의 원흉이다. 아무리 강한 종목이라도 하락은 반드시 발생한다. 오르기만 하던 종목이야말로 오히려 하락이 보장된다. 데이트레이딩에서는 낙관적인 전망으로 가득할 때 함정이 있다.
이 변화를 잘 감지하고, 값이 싸다고 덥석 매수하지 않고, 하락의 한계점을 지켜보는 냉철함이 중요하다. 물론 인기 있는 트렌드 종목은 다소 하락해도 걱정이 없으므로, 보유 가치가 하락해도 투자 실패로 이어지지는 않는다.
그러나 데이트레이딩에 한정해서 이야기한다면 '인기 종목의 보유가치 하락'은 기분이 좋지 않다. 아침부터 쭉쭉 내려가는 주가를 보게 됐다면 절대 오래 쫓아가지 말자. 어설픈 물타기도 피하자. 지금 놓아 주면 다음 기회를 노릴 수 있다.
3. 거래량이 늘면서 하락한다면 물러나자
- 주인공이 바뀌어서 다른 종목으로 매수가 옮겨가는 동향이 나타날 때가 있다. 그 새로운 균형 때문인지 아침부터 갑자기 큰 음봉이 나왔다. 게다가 거래량이 급증했다. 이런 상황에서 섣불리 '매수할 때다' 라고 판단하는 것은 좋지 않다.
어디까지 떨어지는지 침착하게 추적할 필요가 있다. 신용거래라면 공매도의 타이밍이다. 그러나 실제 매도는 능숙한 투자자에게만 가능한 일이다. 어설프게 공매도 주문을 넣었다가 주가가 반등해서 감당하지 못하고 다시 사들이게 되면 전 재산을 날리게 되므로 조심하자.
- 주가는 오르내리며 하나의 방향을 향한다. 이 '밀물과 썰물'의 리듬을 생각하며 현명하게 거래해야 한다. 주식투자도 지구에서 일어나는 일이므로, 자연의 순환과 비슷한 움직임을 보인다는 점을 명심하자.
스윙 투자라면 주가가 내려갈 때는 망설임 없이 이익을 확정한다. 데이트레이딩이라면 전량 매도로 좋은 성과를 얻을 수 있다. 그 순환을 잘못 판단하지 말자.
4. 갭 다음에 위꼬리가 이어지면 물러나자
- 데이트레이딩에서 주로 보는 것은 5분봉 차트지만, 일봉과 주봉의 트렌드와 연결도 확실히 보고 판단해야 한다. 또 주가 동향은 거래량과 자본금, 시가총액, 부동주 등의 데이터에 따라서도 달라진다.
그러므로 데이트레이딩에서는 가능하다면 매매 거래량이 충분한 종목을 선택해야 수월하다. 왜냐하면 지정가가 급격히 상승하거나 하락하면 시장가 매도 또는 시장가 매수를 할 때 불리한 주가에서 매매가 성립하기 때문이다.
'생각보다 싼값에 매도하고 말았다'라고 후회하는 일을 겪어서는 안 된다.
- 예를 들어 5분봉이 연결되어 주가의 동향을 익어낼 수 있다. 봉차트에서 볼 수 있듯이 주가가 서로 부딪치며 고가가 오르내리는 과정에서 갑자기 주가가 위쪽으로 이탈했을 때, 이 시점은 이익 확정의 타이밍이 되기 쉽다.
왜냐하면 주가가 위로 뛴 단계에서 '매도해야겠군' 이라고 생각하는 투자자가 늘어나기 때문이다. 똑똑한 투자자는 주가가 뛰어오른 '유리한 시점'에 이익을 확정한다. 거기서 매도 주문이 늘면 매매의 균형이 무너져서 주가의 방향이 달라지기 때문이다.
그 방향의 전환이 위꼬리의 연속에 나타난다. 매도가 많아지면 음봉이 늘고, 매매하는 사람들도 도망칠 태세를 갖춘다. 이런 '갭 후의 주가 변동'에서는 이익을 확정하고, 물러날 태세를 강화해야 한다.
5. 거래량 급증을 동반한 하락은 손쓸 수 없다
- 아침에 양봉이 있더라도 그 직후 거래량이 급증하며 큰 음봉이 나왔다면 명확한 하락 신호다. 이것은 데이트레이딩 보다 스윙에 더 적합한 타이밍이라고 할 수 있다. 아니면 공매도에 더 좋은 타이밍일 수도 있다. 단, 공매도는 권장하지는 않는다.
주가의 방향은 아래쪽일 확률이 상당히 높다. 가지고 있는 주식은 놓아줄 수밖에 없다. 하락하는 동안에는 손쓸 도리가 없다.
- 차트를 보면 투자자들의 심리를 읽을 수 있다. 거래량이 늘면서 주가가 명확히 아래를 향한 단계에서는 이 움직임이 반전시키려면 매우 큰 에너지가 필요함을 알 수 있다. 물론 주식 시장에는 햇병아리 투자자들도 섞여 있으므로, '하락처럼 연출해서 주워 담는' 행위는 일상 다반사다.
속임수일 가능성도 낮지 않다. '차트 장인'이라는 말이 있는데, 그 말처럼 차트상으로 일부러 매도 신호를 꾸며내고 그 다음에 급등시킬 가능성도 아주 없지는 않다. 그렇다 해도 이럴 때는 미련없이 후퇴해야 한다.
주가가 하락의 가능성이 높은 국면에서는 차트를 보는 많은 투자자가 똑같은 느낌을 받는다. 그 분위기에 순응해야 실패의 가능성이 낮아진다. 주식투자는 확률 싸움이다. 조류가 바뀌면 순순히 따라가는 유연성도 필요하다.
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