주식 수익 실현 타이밍 잡는 방법 9가지 - 부동산 알아야 보인다

 

주식 수익 실현 타이밍 

주식 수익 실현 타이밍 잡는 법

1. 갭 상승한 위꼬리 양봉 뒤에 '하락 잉태형'

- 고점에서 창이 열리며 위꼬리 양봉이 등장하면, 시장에 '최고가 의식'이 퍼지므로 주의해야 한다. 최고가 권에서 느닷없이 창이 열리며 양봉이 나오면, 다음에 '창닫기'(공간이 생기기 전 고가까지 가격이 되돌아감)를 의식해도 별도리가 없다. 

종목을 보유한 투자자에게 일종의 '고소공포증'이 엄습한다. 다음날 등장한 음봉은 이런 심리상태를 어김없이 반영하고 있다. 전날 주가와 비교해서 저가에 붙으면서 주가는 하락한다. 이렇게 '하락 잉태형'이 되면서 캔들은 약해진다. 

전날 양봉과 해당 음봉을 합쳐서 '교수형'에 가까워진다. 캔들은 하루 뿐 아니라 이틀, 즉 두 개를 조합해야 형태의 특징이 명확하게 보인다. 결과적으로 교수형이 되므로 이후 주가는 내림세를 보이게 된다. 

- 이렇게 수요공급의 흐름을 제대로 읽고 거래한다면, 주가의 방향성을 비교적 정확하게 읽어낼 수 있으므로 성공확률이 커진다. 주식에서는 이익 실현 시기가 중요하다. 제 아무리 잠재이익이 많아 봐야 '그림의 떡'일 뿐이다. 최고가를 찾아내어 확실하게 이익을 실현해야 한다. 

2. '보합세 탈출로부터 하락'은 급매

- 미래의 주가 경향은 캔들의 움직임으로 읽는다. 여기에서 보게 될 '보합세 탈출'은 주가가 같은 가격대에서 오르락내리락하다가 어느 한 방향으로 가는지에 다라 추세가 바뀐다. 특히 고점에서의 보합세라면 더 위로 가든지, 아니면 천장권에서 끝날 것인지를 간파해 내야 한다. 

이 종목처럼 보합세 후에 큰 음봉이 나오면 재빨리 도망가야만 한다. 모두가 이를 보고 '매도'라고 생각하므로, 이때 이익 실현이든 손절매든 하지 않으면 큰 손실을 보게 된다. 그런데 눈앞에서 거래 중인데도, 이런 내림세에 만나고도 '조만간에 회복 하겠지'라며, 

잠재이익을 끌어안고 장기투자로 전환하는 사람이 있다. 이것만은 피해야 한다. 투자 스타일이 데이 트레이드나 스윙인데도 천장권을 기록한 종목을 부여잡고 도망가지 못한 채 기간만 바꿔봐야 스트레스만 쌓여갈 뿐이다. 

- 이렇게 계속 거래하면 꼬리에 꼬리를 물며 '실패주'를 끌어안게 된단. 자금은 잠들게 되고, 정신적으로도 피곤한 투자가 된다. 좋은 일 하나 없다. 잠재이익을 끌어안고 투자하기 보다는 미련 없이 보내주고 재기를 노리는 게 낫다. 

어떤 종목이든 반드시 하락한다. 자신의 계산과 다르다면 일찌감치 단념하고 다음 종목과 기회에 전념해야 한다. 

3. '페넌트형'의 고점 보합세 탈출 후 하락

- 고점을 나타내는 형태는 다양하지만, 특징을 꼽으라면, '페넌트형' (끝이 뾰족한 삼각형) 보합세가 된다. 이것이 고점에서 나오고 나서 뒤에 창이 열리며 주가가 내려간다면, 분명한 내림세의 시작이다. 

페넌트형은 주가의 진폭이 음봉과 양봉을 섞어가며 차례로 간격이 좁아진다. 그 뒤에 캔들은 가장 작아지고, 보합세도 마무리 된다. 창이 열리며 주가가 하락한다면, 천장권에서 주가는 '급락'하고 시세는 내려간다. 이때 도망가야만 한다. 

보유한 종목은 이익이 있든 없든 상관없이 손을 털어야 한다. 한번 떨어지기 시작한 주가는 음봉, 양봉을 교차해가며, 아래로, 아래로 추락해간다. 주가 추세가 내림세에 접어들면 끝이다. 당장은 다시 오르지 않는다. 

일단 바닥을 찍고 매도하는 사람이 모두 팔고 매수자가 줄고, 시세차익이 줄어들며 한산해 지는 등의 경과를 거쳐야 부활할 것이다. 만약 천장권에서 처분하지 못하고 보유한다면, 상당한 기간 버텨야만 한다. 그동안은 자금을 묵혀야 한다. 

4. 갭 상승 후 '창 열리고 음봉'은 매도 

- 급등에 급등을 거듬한 끝에는 함정이 기다리고 있다. 특히 장외증권시장은 개인 투자자의 꿈과 욕망이 모이는 시장이다. 가격 등락 폭이 극심하고 위험도 크지만, 시세차익이 큰 만큼 퍼포먼스에 매력을 느끼고 사람이 모인다. 

더욱이 이슈만 강렬하다면 '텐 버거'(열 배 주식)에 대한 기대도 한껏 부풀어 오른다. 그러나 주가가 오를수록 위험은 점점 커져만 간다는 걸 명심해야 하낟. 제 아무리 훌륭한 이슈가 있어도 주가는 수요와 공급이다. 

- '이제 슬슬'이라고 생각하고 매도에 나서는 사람이 많다면 주가는 그때까지의 '가즈아!'에서 매도가 쇄도하기 시작한다. 자본금이 작은 신규 종목은 균형이 약간만 흔들려도 하락 폭이 커진다. 이 종목은 급등 후 고점에서 혼조세를 보이며 양봉이 나왔고, 급락이 시작됐다. 

이렇게 창이 열리며 음봉이 등장하기 시작하면 한시라도 주저하지 말고 손을 털고, 손실이 더 커지기 전에 이익을 적절히 챙기자. 이 역시 거래의 철칙이다. 그 후로도 주가는 반발하는 일 없이, 매도가 매도를 부르면 언제 급등했냐는 듯이 반전과 하락 일변도 였다. 

이런 종목은 늘 호가창을 보는 사람이 아니면 가까이해서는 안 된다. 주가변동폭이 너무 크고 바로바로 대처하지 못한다면 절대 가까이해서는 안 되는 종목이다. 

5. 이동평균선과 '데드크로스' 했다면 도망가라

- 고점 한께에서 내림세가 되는 신호로는 상승해 온 이동평균선 아래로 캔들이 빠지는 '데드크로스'를 확인해야 한다. 주가가 오르는 동안은 이동평균선(25일)은 우상향이다. 이는 주가의 방향을 완만하게 나타낸 것이다. 

이에 반해 주가가 블랙아웃되서 이동평균선을 밑돌면 명확한 강세가 되면서 참가한 투자자도 '여기가 한계;라고 깨닫는다. 도중에 '가격에 홀린 매수'로 양봉이 나오더라도 이는 '소용없는 저항'이라면 추세를 바꾸기는 불가능하다. 

- 단순히 캔들의 내림세일 뿐 아니라, 이동평균선 아래로 빠진다면 내려가는 경향을 확인한 것이므로, 매수는 무모하다. 주가의 움직임은 매일 오르락내릭하므로 쉽게 알아차리지만, 25일 이동 평균 주가 추세와 맞춰서 보면 주가의 향방이 보이게 된다. 

6. 상승 후 '양봉 잉태형'은 한계가 된다 

- 거래량을 수반하는 상승이어도 마지막 캔들이 전날 급등한 캔들 범위 안에 머무르면 '고점 한계라고 본다. 전날 크게 상승한 장대 양봉의 가격 범위에 들어가는 작은 양봉이 나왔다. 즉 전날 종가보다도 낮게 시작해서 약간 회복했지만, 가격 변동폭은 미미했으며

살짝 높게 마무리된 정도다. 이는 고가권에서 이익 실현 매도가 많아졌음을 의미한다. 고점 한계의 신호 중 하나다. 

- 더는 고점을 쫓지 않고 음봉을 섞어가며 슬금슬금 내림세로 돌아섰다. 기세 좋게 상승해 온 주가의 뒷심은 끝나고 이익 실현 경향이 이어지므로, 이제 매수해도 다시 고점을 기록하기는 어렵다. 

급격한 상승에 낚여서 매수하면, 내림세로 돌아서는 하강국면에 맞닥뜨리는 전형적인 캔들이다. 급격한 상승은 급격한 하락이든가 슬금슬금 떨어지는 장면을 보여준다. 왜냐하면 서둘러 매수한 사람의 손절매가 끊이지 않기 때문이다. 

당시까지의 주가를 훨씬 뛰어넘는 매수 수량이 있다면 이야기가 달라지겠지만 웬만해서는 힘들다. 한번 하락으로 돌아선 종목의 수요와 공급은 쉽게 회복하지 않는다. 이런 습성을 이해하고 종목의 고가권에 대처해야 한다. 

7. 급하게 이어진 양봉은 음봉 연속으로 이어진다 

- 급히 오른 주가는 급하게 하락한다. 이것이 습성이다. 자본금의 규모와는 상관없이 주가는 그렇다. 25일 이동평균선을 돌파하더니 나흘 동안 숨 쉴 틈도 없이 장대 양봉을 붙이며 상승해 간다. 

그러나 주가의 균형에서 매도가 많아지며, 음봉을 붙이더니 역회전. 내리막길을 미끄러지듯이 음봉이 이어지며 하락하더니 이동평균선 아래를 밑돈다. 도로 아미타불이다. 이러한 움직임은 주봉으로 치면 음봉이 두 개일 뿐이지만, 

최근 단기 거래에서는 이러한 움직임에도 기회가 있으므로 무시하지는 못한다. 상승할 때 매수해서, 내려가기 전에 뛰어내려야 한다. 급하게 만들어진 시세는 금방 무너진다. 

- 시세가 완만하게 상승해서 더 높이 가려면, 매수뿐 아니라 이익실현 매도도 해소하면서 상승해간다. 단기간에 급격하게 오른 주가는 이후에 파는 투자자가 없으므로 매수에서 매도로 기울어지면 간단히 무너진다. 

이런 특징을 잘 이해하고 거래해야 한다. 주가의 움직임에서 바람직한 추세를 구분할 줄 알게 되는 것이다. 

8. 긴 꼬리는 주가의 한계 

- 주가에 기세가 붙으니 창이 열리며 상승, 그것도 양봉이 대부분인 상승국면에서 추가 매수하고 싶다면 주의해야 할 것이 있다. 바로 상승의 한계를 간파하는 것이다. 주가가 기세 좋게 상승할 때는 문제가 없지만, 언젠가 한계가 찾아온다. 

'상승의 한계' 신호를 체득했다면, 고가권에서 늦게 빠져나오는 일은 없다. 자연스럽게 위꼬리가 그것도 비교적 길게 뻗는 경우가 있다. 이 캔들은 오해도 착각도 아니라 훌륭한 매매의 역할 관계를 나타낸다. 

고가권에서 더 비싸게 사들였지만, 그 뒤에 사는 사람이 없어서 주가는 내리고야 만다. 여기에 수요공급의 이변이 보인다. 이보다 비싼 값에는 사지 않겠다는 의미다. 이 신호를 놓치지 말고 보유한 종목에서 철수하고, 가격이 더 오르기를 기대해서는 안 된다. 

하락 도중에도 양봉이 등장하지만, 이 종목을 '동경' 한다는 증거다. 국제우량주나 이슈가 풍부한 종목은 다소 하락해도 '회복하겠지'라는 견해가 있으므로 내림세로 전환해도 매수가 생기기 쉽다. 그러나 틀린 생각이다. 

고점 한계의 신호가 나왔을 때, 빠져나오지 않으면 잠재손실은 확대될 뿐이다. 

9. 음봉과 교수형이 이중으로 천장에 붙었을 때 

- 주가가 보합세 끝에 갑자기 양봉이 이어지거나 인기가 생기더니 최고가를 기록한다. 흔히 있는 패턴이다. 하지만 결국 상승의 한계는 온다. 고가한계 신호는 누구나 이해하는 신호는 이거다. 

주가 상승한 후 장대 음봉, 여기에 이어지는 '교수형'의 출현이다. 소위 말하는 청장 신호 더블 펀치다. 이것을 보면 따지지도 묻지도 말고 발을 빼야 한다. 주의해야 한다. 이런 신호 뒤에는 아는 사람은  눈치를 채므로 매도가 우세해 지고 주가는 내려간다. 

'또 반등하겠지' 이런 속 편한 생각은 해서는 안 된다. 주가는 '수요와 공급'으로 결정된다. 이슈나 업적과는 크게 상관없다. 유일하고 확실한 판단 재료는 투자자 심리를 나타낸 캔들 조합이다. 

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